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银华中证A50ETF联接I: 银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告
- 发布日期：2024-11-19 10:21 点击次数：92 银华中证A50交易型开放式指数证券 投资基金联接基金I类基金份额开放日 常申购、赎回、定期定额投资及转换业 务的公告 公告送出日期：2024年11月12日 基金名称 银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 银华中证A50ETF联接 基金主代码 021208 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年5月22日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 银华基金管理股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及 《银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 公告依据 合同》（以下简称“《基金合同》” ）、《银华中证A50交易型开放式指数证券投资 基金联接基金招募说明书》（以下简称“ 《招募说明书》” ） 申购起始日 2024年11月13日 赎回起始日 2024年11月13日 转换转入起始日 2024年11月13日 转换转出起始日 2024年11月13日 定期定额投资起始日 2024年11月13日 银华中证A50ETF联接 下属各类基金的基金简称 银华中证A50ETF联接C 银华中证A50ETF联接I A 下属各类基金的交易代码 021208 021209 022606 是否开放申购、赎回、定期定额投资及 一 一 是 转换业务 注：自2024年11月13日（含2024年11月13日）起，本基金在现有基金份额的基础上增设I类基金份 额，I类基金份额基金代码为022606。 新增设的I类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申购费用， 而是从本类别基金资产中按 的基金代码进行申购。 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况 或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 在本基金销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行申购时，投资人以金额申请，每个基金账户 首笔申购的最低金额为人民币0.1元，每笔追加申购的最低金额为人民币0.1元。 直销中心办理业务时以 其相关规则为准，基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，从其规 定，但不得低于上述最低申购金额。投资人将当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额进行再投资 时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限或累计持有的基金份额占基金份额总数 的比例上限，具体规定请参见招募说明书更新或相关公告。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定 单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护 存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金 规模予以控制。 具体见基金管理人相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申购金额限制， 或者新增基金规模控制措 施。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 本基金I类基金份额不收取申购费。 本基金未开通后端收费模式。 在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下， 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整 费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 基金管理人可以在对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不违反法律法规规定及基金合同约 定的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金 促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率，或针对 特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动，并进行公告。 当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 具 体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为0.1份基金份额；基金份额持 有人可将其全部或部分基金份额赎回， 基金份额持有人办理某笔赎回业务时或办理某笔赎回业务后在 销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足0.1份的，余额部分基金份额必须一同赎回。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，或者新增基金规模 控制措施。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 本基金对持续持有I类基金份额少于7日的投资者收取的赎回费率为1.50%，赎回费用将全额计入基 金财产。 本基金I类基金份额的赎回费率按持有期限的长短分档，具体如下： 持有期限（Y） 赎回费率 I类基金份额赎回费率 Y＜7日 1.50% Y≥7日 0 在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下， 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整 费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 基金管理人可以在对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不违反法律法规规定及基金合同约 定的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金 促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率，或针对 特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动，并进行公告。 当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 具 体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购 费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 券投资基金（基金代码：180003）、银华货币市场证券投资基金（A级基金份额代码：180008；B级基金 份额代码：180009）、银华优质增长混合型证券投资基金（基金代码：180010）、银华富裕主题混合型证 券投资基金（A：180012；C：015233）、银华领先策略混合型证券投资基金（基金代码：180013）、银华 增强收益债券型证券投资基金（基金代码：180015）、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金（基 金代码：180018）、银华成长先锋混合型证券投资基金（基金代码：180020）、银华信用双利债券型证券 投资基金 （基金代码：A：180025；C：180026）、 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码： 资基金 （A：000194；C：006837；D：019653）、 银华信用季季红债券型证券投资基金（A：000286；C： 市场基金（基金代码A：000657；F：000662）、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金（基金代 码：A：000823；C：016263）、银华惠增利货币市场基金（基金代码：A：000860；C：001025）、银华回报 灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码：000904）、银华中国梦30股票型证券投资基 金（基金代码：001163）、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A：001231；C：002328）、 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A：001280；C：002326）、银华汇利灵活配置混合型 证券投资基金（基金代码：A：001289；C：002322）、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金（基金代 码：A：001303；C：002323）、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码： 物互联灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002161）、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起 式证券投资基金 （基金代码：002269）、 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码： 型证券投资基金（基金代码：002501）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A：003062； C：003063）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A：003397；C：018590）、银华盛 世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：A：003940；C：014047）、银华添润定期开放债 券型证券投资基金（基金代码：A：004087；D：020890）、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基 金（基金代码：A：004839；C：000791）、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代 码：A：005035；C：005036）、 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 （基金代码：A： 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金（基金代码：005112）、银华食品饮料量化优选 股票型发起式证券投资基金（基金代码：A：005235；C：005236）、银华智荟内在价值灵活配置混合型发 起式证券投资基金（基金代码：A：005119；C：016262）、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资 基金（基金代码：A：005237；C：005238）、银华估值优势混合型证券投资基金（基金代码：005250）、银 华多元动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005251）、银华稳健增利灵活配置混合型发起式 证券投资基金（基金代码：A：005260；C：005261）、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金（基 金代码：005286）、 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金 （基金代码：A：005519；C： 混合型证券投资基金（基金代码：A：005498；C：014045）、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金（基 金代码：A：005543；C：014042）、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005544）、银华可 转债债券型证券投资基金（基金代码：005771）、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金（基金代码： A：005794；C：014043）、银华裕利混合型发起式证券投资基金（基金代码：005848）、银华兴盛股票型 证券投资基金（基金代码：006251）、银华行业轮动混合型证券投资基金（基金代码：006302）、银华盛 利混合型发起式证券投资基金（基金代码：A：006348；C：015684）、银华中短期政策性金融债定期开放 债券型证券投资基金（基金代码：006415）、银华安盈短债债券型证券投资基金（基金代码：A：006496； C：006497；D：014670）、 银华信用精选一年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 （基 金 代 码 ： 华安鑫短债债券型证券投资基金（基金代码：A：006907；C：006908；D：014638）、银华积极精选混合型 证券投资基金（基金代码：007056）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码： 定期开放债券型证券投资基金（基金代码：008111）、银华沪深股通精选混合型证券投资基金（基金代 码：A：008116；C：020124）、银华永盛债券型证券投资基金（基金代码：008211）、银华汇益一年持有期 混合型证券投资基金（基金代码：A：008384；C：008385）、银华科技创新混合型证券投资基金（基金代 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基金（基金代码：013174）、银华永丰债券型证券投资基金（基金代码：013498）、银华集成电路混合型 证券投资基金（基金代码：A：013840；C：013841）、银华新锐成长混合型证券投资基金（基金代码：A： 银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：A：014668；C：014669）、银华心选一年 持有期混合型证券投资基金（基金代码：A：014919；C：014920）、银华核心动力精选混合型证券投资基 金 （基金代码：A：015035；C：015036）、 银华鑫峰混合型证券投资基金 （基金代码：A：015305；C： 建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（基金代码：A：015761；C：015762）、银华绿色低碳 债券型证券投资基金（基金代码：015771）、银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基 金代码：015823）、银华创新动力优选混合型证券投资基金（基金代码：A：016248；C：016249）、银华卓 信成长精选混合型证券投资基金（基金代码：A：016623；C: 016624）、银华动力领航混合型证券投资 基金（基金代码：A：017635；C:017636）、银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A： 银华清洁能源产业混合型证券投资基金（基金代码：A：017839；C：017840）、银华医疗健康混合型证券 投资基金（基金代码：A：018364；C：018365）、银华顺和债券型证券投资基金（基金代码：018632）、银 华新材料混合型发起式证券投资基金（A：018821；C：018822）、银华中证国新央企科技引领交易型开 放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A：019508；C：019509）、银华月月享30天持有期债券型证 券投资基金（基金代码：A：019464；C：019465）、银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 联接基金（基金代码：A：019859；C：019860；I：022569）、银华致淳债券型证券投资基金（基金代码： 资基金（基金代码：A：020539；C：020540）、银华钰祥债券型证券投资基金（基金代码：A：020581；C： 平衡混合型发起式证券投资基金（基金代码：A：020864；C：020865）、银华月月鑫30天持有期债券型证 券投资基金 （基金代码：A：020911；C：020912）、 银华盛泓债券型证券投资基金 （基金代码：A： 价值成长混合型证券投资基金（基金代码：A：021145；C：021146）相互之间可以进行转换业务。 本公司 今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否开展基金转换业务。 办理基金的转换业务。 具体以销售机构规定为准。 出的修订。 间相同（本公司公告暂停基金转换时除外）。 状态。 满基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司暂不开通银华旗下全部基金的转换业务。 （含0.1元），具体业务规则请以各参加活动销售机构的规定为准。 各销售机构的规定。 （1）银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统 网上交易网址：https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade 网上交易网址（移动端）：https://zhixiao.yhfund.com.cn 客户服务电话：010-85186558, 4006783333 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求 的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的申购、赎回、定期定额投资及转换业务，具 体交易细则请参阅本公司网站公告。 无。 在本基金开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应在不晚于每个开放日的次日，通过规定 网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露半年度和年度最后一日 的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金I类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值将自首笔I类基金份额申购的确认日起 （含当日）计算，并自确认日的次日起在规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露。 增设I类基金 份额后、 首笔I类基金份额申购确认日前，I类基金份额的基金份额净值按照C类基金份额的基金份额净 值披露。 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基 金合同及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化 时，本基金从其最新规定。 本基金详细情况， 请认真阅读本公司网站上刊登的 《招募说明书》， 亦可登陆本公司网站（www. yhfund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 678 3333）垂询相关事宜。 书“ 第五部分 相关服务机构” 列明或在基金管理人网站公示。 基金管理人可根据情况变更或增减销售 机构，并在基金管理人网站公示。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式， 投资人可通过上述方式进行申购与赎回。 基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投 资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情 况。 若申购不成立或无效，则申购款项本金将退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎 回申请，申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资人应及时查询， 并妥善行使合法权利。 因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基 金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 如因申请未得到登记机构的确认而造成的 损失，由投资人自行承担。 在不违反法律法规的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调整并将于开 始实施前按照有关规定公告。 （1）“ 未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准 进行计算； （2）“ 金额申购、份额赎回” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日业务办理时间结束后 不得撤销； （4）赎回遵循“ 先进先出” 原则，即按照投资人持有基金份额登记日期的先后次序进行顺序赎回； （5）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受 损害并得到公平对待。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规则开始实 施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 风险提示： 因本基金基金合同生效后， 如出现连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元的情形，本基金将终止基金合同并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持 有人大会审议。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人 应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价 值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十部分规定 的免责条款、第二十一部分规定的争议处理方式。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人 基金投资的“ 买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资人自行负担。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司
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